用友U8出纳管理步骤

     1.现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

    2.银行对账：

    　　 （1） 银行对账期初录入：出纳管理银行对账银行对账期初选择账户确定，选择银行账户的启用日期，录入公司日记账，点击银行对账单调整前余额，点击对账单期初未清账户增加，进入对账单期初未结账，保存并退出，点击〖增加期初未结账日记账〗，录入期初未结账日记账，保存并退出

    （2） 银行对账单录入：出纳管理银行对账，为银行对账单选择账户，录入银行对账单

    （3） 银行对账：

    对账方式有两种：自动对账和手动对账。一般先进行自动对账，再进行手工对账，作为自动对账的补充。

    操作步骤：

    自动对账：出纳银行对账选择要对账的银行账户，确定月份，进入对账界面。左边是公司日记账，右边是银行对账单对账。输入对账日期和对账条件，然后执行自动银行对账。

    手动对账：自动对账后，

    可进行手动调整（注意交叉参考功能的使用）。双击清除标志以检查对账中是否存在错误

    取消勾对：取消按钮

    （4） 余额对账表：出纳银行对账余额对账表选择要查询的科目查看或双击该银行查看该银行科目的银行存款余额对账表明细

    （5） 核销：对账、结存后，可以对已达到的科目进行核销，即核销。

    出纳检查并注销银行账户。

    [我要更正错误]责任编辑：

    于飞